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工银瑞信精选平衡基金第三次分红公告,工银瑞

文章作者:金沙7727com优惠 上传时间:2019-08-31

  工银瑞信加强创收外汇股票(stock)型股票投资基金(以下简称“本基金”)基金左券于二零零五年11月十一日行业内部生效。停止2006年二月24日,本基金A类占有率可分配受益为91,298,223.69元;B类占有率可分配收益为50,055,010.56元。遵照《中国股票投资基金法》、《股票投资基金运作管理办法》的关于规定、《工银瑞信加强创汇证券型期货投资基金基金左券》的有关约定,本基金管理人工银瑞信基金管理有限集团将试行本基金的第一次分配。以截止二〇〇五年5月三30日的可分配收益为原则,向资金财产分占的额数有所人派红。现将分配的有血有肉事务通知如下:

  工银瑞信精选平衡混合型股票(stock)投资基金(以下简称“本基金”)基金公约于二〇〇六年11月二24日标准生效。停止二〇〇六年九月16日,本基金可分配收益为3,219,389,362.01元。依照《中国股票投资基金法》、《股票投资基金运作管理方法》的关于规定、《工银瑞信精选平衡混合型股票投资基金基金公约》的关于约定以及《工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金第4回分配预先报告》,本基金管理人工银瑞信基金管理有限公司将以结束二零零六年二月二十三日的可分配收益为条件,向资本占有率有所人派红。现将分配的现实事宜通告如下:

  工银瑞信精选平衡混合型股票投资基金(以下简称“本基金”)基金协议于二零零五年11月14日正规生效。停止二零零五年一月四日,本基金可分配收益为3,219,389,362.01元。依照《中国股票投资基金法》、《证券投资基金运作管理艺术》的有关规定、《工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金公约》的关于约定以及《工银瑞信精选平衡混合型股票投资基金第三遍分配预先报告》,本基金处理人工银瑞信基金管理有限集团将以甘休二零零七年十二月十五日的可分配受益为准绳,向资金财产分占的额数有所人派红。现将分配的有血有肉事情通告如下:

  一、分红方案

  一、分红方案

  一、分红方案

  经本基金管理人总计,并由本基金托管人中中原人民共和国平安银行股份有限公司调查,本基金向A类基金分占的额数持有人按每10份基金分占的额数派发红利0.2元;向B类基金占有率持有人按每10份基金占有率派红0.2元。

  经本基金管理人总结,并由本基金托管人中中原人民共和国建设银行股份有限公司复核,本基金向资金财产分占的额数持有人按每10份基金分占的额数派红1.15元。

  经本基金管理人总计,并由本基金托管人中国招引客商业银行行股份有限公司审核,本基金向资金分占的额数持有人按每10份基金占有率派红1.15元。

  二、分红时间

  二、分红时间

  二、分红时间

  1、权益登记日、除息日:2006年7月27日。

  1、权益登记日、除息日:2006年十一月23日。

  1、权益登记日、除息日:二零零五年1月13日。

  2、红利发放日:二〇〇七年一月二十11日。

  2、红利发放日:二〇〇六年2月十四日。

  2、红利发放日:二零零五年5月十四日。

  3、选用红利再投资的投资人,其现土褐利将按2006年八月六日除息后的开销占有率净值转变为基金分占的额数。

  3、选取红利再投资的投资人,其现浅豆沙色利将按2005年十月二十二日除息后的基金分占的额数净值转变为开支分占的额数。

  3、选拔红利再投资的投资人,其现郎窑红利将按2005年5月11日除息后的工本占有率净值调换为开支占有率。

  4、红利再投资的本金分占的额数可赎回开首日:二零零七年11月七日。

  4、红利再投资的老本占有率可赎回开头日:二〇〇七年2月十六日。

  4、红利再投资的工本分占的额数可赎回早先日:二〇〇五年2月一日。

  三、分红对象

  三、分红对象

  三、抽成对象

  权益登记日在登记登记人处登记在册的本基金全数基金占有率持有人。

  权益登记日在登记登记人处登记在册的本基金全部基金分占的额数持有人。

  权益登记日在注册登记人处登记在册的本基金全部基金分占的额数持有人。

  四、红利发放方式

  四、红利发放形式

  四、红利发放情势

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